3亿纾困资金已到位
近期,“金科系”旗下名为“小金牙”理财平台的产品逾期兑付,投资者多为金科内部在职、离职员工及业主。
金科股份自去年年底起,就被多次爆出拖欠供应商工程款、商票逾期拒付,甚至员工理财出现逾期等诸多传闻,其中既有自称供应商向媒体爆料,也有自称员工在社交平台发帖维权等等。
虽然金科方面也多次出来辟谣,但架不住各方声音此起彼伏,甚至在春节前上演了一场供应商打砸金科总部大楼的事件。
“小金牙”理财逾期的背后,是金科系隐藏的巨大的票据业务链和债务危机。
2022年2月15日,金科股份披露的一组最新数据显示,2021年9月末,商票余额为110.95亿元,较2020年末大幅增长,截止2021年12月末,商票余额为86.36亿元。
尽管金科自己披露的数据良好,但是商票逾期是无法争辩的事实。
上海票据交易所日前公布的一份截至2022年3月31日持续逾期名单中,金科股份及其旗下公司上榜。票据承兑信用信息披露,2022年3月,金科股份3月累计逾期8130.65万元,月末逾期余额5735.2万元。
另一份资料显示的数据,目前涉及金科股份拒付票据约有1241笔,涉及金额7.4亿元。未结清票据23765笔,涉及金额126.6亿元。以上数据数据还在不断变化中。
今年1月,网传金科股份因拖欠工程款,遭多家供应商追债。不过,金科股份表示,相关事件与公司总包建设工程相关,正全力配合总包单位办理结算。
截至2021年年末,金科股份的总负债达2936.3亿元,总资产3713.6亿元,一年内到期的债务为899.5亿元。
其今年短期内面临的债务压力不小,深交所日前对金科股份下发2021年年报问询函,其中提及,年报显示,金科股份货币资金289.08亿元,占总资产比例为7.78%,短期借款、一年内到期的有息负债、其他流动负债合计411.35亿元。
从最近债务来看,金科需于5月28日回售到期的债券“20金科03”本金12.5亿元,于7月8日兑付到期债券“19金科03”本金6.96亿元,这两笔债券本金合计19.46亿元。
在面对即将到期的债务兑付,金科股份管理层在2021年业绩会上也进行了回应,明确表态“积极应对,妥善处理”,并制定了两条腿走路的策略,其尚有剩余可发行的债券额度25.5亿元,正在筹备发行20亿元小公募,以兑付上述两笔债券,且已进行沟通。
除发债外,金科提出经营端要积极推进复工复产,通过抢抓销售回款,盘活预售监管资金,优化项目公司股权,催缴应收账款,处置沉淀辎重物业,沟通金融机构加快放款,严控非必要开支等各种方式沉淀资金,保障到期债务的兑付工作。
对于下半年到期债务,金科股份表示将积极做好发行安排,通过新发还旧方式、筹措自有资金、预售监管资金盘活等方式,如推进40亿元中票的注册工作,根据具体情况发起新的债券额度申请工作等。
如果本次重庆政府对其相关纾困措施能够快速落地,将对其融资、销售工作提供保障,债务兑付将更容易。